| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 044.00 | 5 284.00 | 2 760.00 | 8 044.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 294.00 | 5 284.00 | 4 010.00 | 9 294.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
060 Stock marchandises | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 353.00 | | 67 353.00 | 67 353.00 |
072 Créances – Autres | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
084 Disponibilités | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 915.00 | | 84 915.00 | 84 915.00 |
110 Total général Actif | 94 209.00 | 5 284.00 | 88 925.00 | 94 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 798.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 925.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 691.00 | | | 248 691.00 |
222 Production stockée | -10 425.00 | | | -10 425.00 |
230 Autres produits | 35.00 | | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 134.00 | | | 255 134.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 229.00 | | | 91 229.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
242 Autres charges externes. | 60 054.00 | | | 60 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 590.00 | | | 49 590.00 |
252 Charges sociales | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 644.00 | | | 255 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | -510.00 | | | -510.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
294 Charges financières | 161.00 | | | 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 912.00 | | | 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 230.00 | | | 50 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |