| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 786.00 | 8 528.00 | 14 258.00 | 22 786.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 036.00 | 8 528.00 | 15 508.00 | 24 036.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
060 Stock marchandises | 30 117.00 | | 30 117.00 | 30 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 858.00 | | 56 858.00 | 56 858.00 |
072 Créances – Autres | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
084 Disponibilités | 87 566.00 | | 87 566.00 | 87 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 728.00 | | 179 728.00 | 179 728.00 |
110 Total général Actif | 203 764.00 | 8 528.00 | 195 236.00 | 203 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 403.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 236.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 68 550.00 | | | 68 550.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 547.00 | | | 268 547.00 |
230 Autres produits | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 051.00 | | | 341 051.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 600.00 | | | -16 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 505.00 | | | 92 505.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15.00 | | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 60 330.00 | | | 60 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 628.00 | | | 65 628.00 |
252 Charges sociales | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
262 Autres charges | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 573.00 | | | 315 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 478.00 | | | 25 478.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 235.00 | | | 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 809.00 | | | 26 809.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 417.00 | | | 417.00 |