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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 733.00 | 14 602.00 | 39 131.00 | 53 733.00 |
040 Immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 783.00 | 14 602.00 | 41 181.00 | 55 783.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
060 Stock marchandises | 51 417.00 | | 51 417.00 | 51 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 965.00 | 2 400.00 | 72 565.00 | 74 965.00 |
072 Créances – Autres | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
084 Disponibilités | 54 672.00 | | 54 672.00 | 54 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 705.00 | 2 400.00 | 185 305.00 | 187 705.00 |
110 Total général Actif | 243 488.00 | 17 003.00 | 226 485.00 | 243 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 998.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 417.00 | 68 550.00 | | 20 417.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 309 488.00 | 268 547.00 | | 309 488.00 |
230 Autres produits | 8 320.00 | 3 954.00 | | 8 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 225.00 | 341 051.00 | | 338 225.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 300.00 | 82 800.00 | | 41 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 300.00 | -16 600.00 | | -21 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 040.00 | 92 505.00 | | 101 040.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | 15.00 | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 86 925.00 | 60 330.00 | | 86 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 582.00 | 5 268.00 | | 11 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 643.00 | 65 628.00 | | 73 643.00 |
252 Charges sociales | 23 744.00 | 18 522.00 | | 23 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 075.00 | 2 488.00 | | 6 075.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 4 617.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 147.00 | 315 573.00 | | 325 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 078.00 | 25 478.00 | | 13 078.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 6 199.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 282.00 | | | 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 108.00 | 235.00 | | 3 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 474.00 | 4 634.00 | | 1 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 216.00 | 26 809.00 | | 8 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 036.00 | | | 24 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 747.00 | | | 31 747.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 842.00 | | | 61 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 927.00 | | | 24 927.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |