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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 498.00 | 502.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 156 197.00 | | 156 197.00 | 156 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 829.00 | 9 258.00 | 11 571.00 | 20 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 535.00 | 18 317.00 | 44 217.00 | 62 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 751.00 | 29 073.00 | 212 678.00 | 241 751.00 |
BT Marchandises | 38 230.00 | | 38 230.00 | 38 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 913.00 | | 98 913.00 | 98 913.00 |
BZ Autres créances | 42 666.00 | | 42 666.00 | 42 666.00 |
CF Disponibilités | 32 953.00 | | 32 953.00 | 32 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 777.00 | | 214 777.00 | 214 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 528.00 | 29 073.00 | 427 455.00 | 456 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DG Autres réserves | 72 502.00 | 72 502.00 | | 72 502.00 |
DH Report à nouveau | -15 213.00 | -21 657.00 | | -15 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 809.00 | 6 444.00 | | -3 809.00 |
DL TOTAL (I) | 80 429.00 | 84 239.00 | | 80 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 025.00 | 52 253.00 | | 34 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 145.00 | 27 145.00 | | 37 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 138.00 | 98 288.00 | | 152 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 438.00 | 39 060.00 | | 45 438.00 |
EA Autres dettes | 78 278.00 | 78 193.00 | | 78 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 026.00 | 294 939.00 | | 347 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 455.00 | 379 178.00 | | 427 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 411.00 | 261 317.00 | | 332 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | 157.00 | | 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 691.00 | | 18 060.00 | 223 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 197.00 | | | 158 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 394.00 | | 17 970.00 | 65 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 90.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 375.00 | 10 698.00 | | 18 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | 286.00 | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 163.00 | 10 413.00 | | 17 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 138.00 | 152 138.00 | | 152 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 278.00 | 78 278.00 | | 78 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 98 913.00 | 98 913.00 | | 98 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 622.00 | 19 008.00 | 14 615.00 | 33 622.00 |
VI Groupe et associés | 37 145.00 | 37 145.00 | | 37 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 684.00 | 143 684.00 | | 143 684.00 |
VW T.V.A. | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 026.00 | 332 411.00 | 14 615.00 | 347 026.00 |