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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 156 197.00 | | 156 197.00 | 156 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 342.00 | 23 207.00 | 14 136.00 | 37 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 478.00 | 37 569.00 | 59 909.00 | 97 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 941.00 | 62 776.00 | 238 165.00 | 300 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BT Marchandises | 38 155.00 | | 38 155.00 | 38 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 053.00 | | 77 053.00 | 77 053.00 |
BZ Autres créances | 42 256.00 | | 42 256.00 | 42 256.00 |
CF Disponibilités | 72 484.00 | | 72 484.00 | 72 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 534.00 | | 234 534.00 | 234 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 475.00 | 62 776.00 | 472 699.00 | 535 475.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DG Autres réserves | 72 502.00 | 72 502.00 | | 72 502.00 |
DH Report à nouveau | -21 190.00 | -45 864.00 | | -21 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 006.00 | 24 674.00 | | 6 006.00 |
DL TOTAL (I) | 84 268.00 | 78 262.00 | | 84 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 694.00 | 472.00 | | 2 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 145.00 | 37 145.00 | | 47 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 420.00 | 194 744.00 | | 204 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 809.00 | 44 734.00 | | 44 809.00 |
EA Autres dettes | 89 364.00 | 80 792.00 | | 89 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 431.00 | 357 888.00 | | 388 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 699.00 | 436 150.00 | | 472 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 431.00 | 357 888.00 | | 388 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 694.00 | 472.00 | | 2 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 349.00 | | 49 782.00 | 258 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 190.00 | 300 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 190.00 | 141 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 197.00 | | | 158 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 217.00 | | 49 782.00 | 99 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935.00 | | | 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 192.00 | 18 774.00 | 7 190.00 | 51 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 192.00 | 18 774.00 | 7 190.00 | 49 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 420.00 | 204 420.00 | | 204 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 364.00 | 89 364.00 | | 89 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
UX Autres créances clients | 77 053.00 | 77 053.00 | | 77 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 31 785.00 | 31 785.00 | | 31 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VI Groupe et associés | 47 145.00 | 47 145.00 | | 47 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 233.00 | 122 398.00 | 835.00 | 123 233.00 |
VW T.V.A. | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 431.00 | 388 431.00 | | 388 431.00 |