| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 783.00 | 217.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 156 197.00 | | 156 197.00 | 156 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 829.00 | 12 914.00 | 7 916.00 | 20 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 035.00 | 25 096.00 | 36 938.00 | 62 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 996.00 | 39 793.00 | 202 203.00 | 241 996.00 |
BT Marchandises | 41 333.00 | | 41 333.00 | 41 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 237.00 | | 80 237.00 | 80 237.00 |
BZ Autres créances | 59 645.00 | | 59 645.00 | 59 645.00 |
CF Disponibilités | 36 998.00 | | 36 998.00 | 36 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 164.00 | | 220 164.00 | 220 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 160.00 | 39 793.00 | 422 367.00 | 462 160.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DG Autres réserves | 72 502.00 | 72 502.00 | | 72 502.00 |
DH Report à nouveau | -19 023.00 | -15 213.00 | | -19 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 841.00 | -3 809.00 | | -26 841.00 |
DL TOTAL (I) | 53 588.00 | 80 429.00 | | 53 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 003.00 | 34 025.00 | | 15 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 145.00 | 37 145.00 | | 37 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 615.00 | 152 138.00 | | 201 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 453.00 | 45 438.00 | | 37 453.00 |
EA Autres dettes | 77 563.00 | 78 278.00 | | 77 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 779.00 | 347 026.00 | | 368 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 367.00 | 427 455.00 | | 422 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 779.00 | 332 411.00 | | 368 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | 403.00 | | 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 751.00 | | 745.00 | 241 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 241 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 82 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 197.00 | | | 158 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 364.00 | | | 83 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | 745.00 | 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 073.00 | 11 220.00 | 500.00 | 29 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 498.00 | 286.00 | | 1 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 576.00 | 10 934.00 | 500.00 | 27 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 615.00 | 201 615.00 | | 201 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 563.00 | 77 563.00 | | 77 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
UX Autres créances clients | 80 237.00 | 80 237.00 | | 80 237.00 |
VB T. V. A. | 26 287.00 | 26 287.00 | | 26 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
VI Groupe et associés | 37 145.00 | 37 145.00 | | 37 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 359.00 | 33 359.00 | | 33 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 668.00 | 141 833.00 | 835.00 | 142 668.00 |
VW T.V.A. | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 779.00 | 368 779.00 | | 368 779.00 |