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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 565.00 | 3 119.00 | 10 446.00 | 13 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 828.00 | 5 094.00 | 9 734.00 | 14 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 837.00 | 6 913.00 | 16 925.00 | 23 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 487.00 | 15 126.00 | 39 361.00 | 54 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 660.00 | | 77 660.00 | 77 660.00 |
BZ Autres créances | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 138.00 | | 87 138.00 | 87 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 625.00 | 15 126.00 | 126 499.00 | 141 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 293.00 | | | 21 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 301.00 | 21 793.00 | | 28 301.00 |
DL TOTAL (I) | 55 094.00 | 26 793.00 | | 55 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 781.00 | 29 773.00 | | 3 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 883.00 | 6 976.00 | | 10 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 391.00 | 46 902.00 | | 56 391.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 2 346.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 406.00 | 85 997.00 | | 71 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 499.00 | 112 790.00 | | 126 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 624.00 | 56 224.00 | | 67 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 882.00 | | 309 882.00 | 309 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 882.00 | | 309 882.00 | 309 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 454.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 109.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | 1 085.00 | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | 1 085.00 | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -760.00 | -1 085.00 | | -760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 342.00 | 3 963.00 | | 6 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 175.00 | 407 936.00 | | 319 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 874.00 | 386 143.00 | | 290 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 301.00 | 21 793.00 | | 28 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 972.00 | | 11 515.00 | 42 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 627.00 | | 8 938.00 | 4 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 087.00 | | 2 578.00 | 36 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 016.00 | 9 109.00 | | 6 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 881.00 | 2 238.00 | | 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 135.00 | 6 872.00 | | 5 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 413.00 | 36 413.00 | | 36 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
UX Autres créances clients | 77 660.00 | 77 660.00 | | 77 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
VI Groupe et associés | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 924.00 | 84 924.00 | | 84 924.00 |
VW T.V.A. | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 624.00 | 67 624.00 | | 67 624.00 |