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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 377.00 | 9 416.00 | 2 961.00 | 12 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 112.00 | 10 058.00 | 7 055.00 | 17 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 052.00 | 19 013.00 | 48 040.00 | 67 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 461.00 | 38 486.00 | 62 975.00 | 101 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 668.00 | | 306 668.00 | 306 668.00 |
BZ Autres créances | 23 542.00 | | 23 542.00 | 23 542.00 |
CF Disponibilités | 66 683.00 | | 66 683.00 | 66 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 782.00 | | 415 782.00 | 415 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 244.00 | 38 486.00 | 478 757.00 | 517 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 123 552.00 | 49 594.00 | | 123 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 606.00 | 73 958.00 | | 165 606.00 |
DL TOTAL (I) | 294 658.00 | 129 052.00 | | 294 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 619.00 | 12 552.00 | | 7 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 309.00 | 13 992.00 | | 7 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 928.00 | 26 316.00 | | 50 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 379.00 | 99 704.00 | | 115 379.00 |
EA Autres dettes | | 1 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 100.00 | 154 024.00 | | 184 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 757.00 | 283 076.00 | | 478 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 583.00 | 154 024.00 | | 178 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 006.00 | | 48 343.00 | 56 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 888.00 | 101 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 888.00 | 12 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 565.00 | | 1 700.00 | 13 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 184.00 | | 43 981.00 | 40 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 257.00 | | 2 662.00 | 2 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 577.00 | 13 809.00 | 1 902.00 | 26 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 265.00 | 4 052.00 | 1 902.00 | 7 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 312.00 | 9 756.00 | | 19 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 928.00 | 50 928.00 | | 50 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 291.00 | 48 291.00 | | 48 291.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
UX Autres créances clients | 306 668.00 | 306 668.00 | | 306 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 619.00 | 4 967.00 | 2 651.00 | 7 619.00 |
VI Groupe et associés | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 019.00 | 349 100.00 | 4 920.00 | 354 019.00 |
VW T.V.A. | 45 708.00 | 45 708.00 | | 45 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 234.00 | 178 583.00 | 2 651.00 | 181 234.00 |