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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 698.00 | 27 215.00 | 7 482.00 | 34 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 448.00 | 30 865.00 | 14 583.00 | 45 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 444.00 | 70 458.00 | 26 985.00 | 97 444.00 |
BT Marchandises | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 808.00 | 44 457.00 | 355 350.00 | 399 808.00 |
BZ Autres créances | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
CF Disponibilités | 152 712.00 | | 152 712.00 | 152 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 758.00 | 44 457.00 | 532 300.00 | 576 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 202.00 | 114 916.00 | 559 286.00 | 674 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 291 835.00 | | | 291 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 758.00 | | | 42 758.00 |
DL TOTAL (I) | 340 093.00 | | | 340 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 239.00 | | | 47 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 436.00 | | | 57 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 435.00 | | | 110 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 192.00 | | | 219 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 286.00 | | | 559 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 952.00 | | | 171 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 078.00 | | 3 950.00 | 98 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 583.00 | 97 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 583.00 | 80 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 781.00 | | 3 950.00 | 80 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 032.00 | 16 009.00 | 4 583.00 | 59 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 655.00 | 16 009.00 | 4 583.00 | 46 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 436.00 | 57 436.00 | | 57 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 436.00 | 110 436.00 | | 110 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
UX Autres créances clients | 399 809.00 | 399 809.00 | | 399 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 240.00 | | | 47 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 765.00 | 410 846.00 | 4 920.00 | 415 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 193.00 | 171 953.00 | | 219 193.00 |