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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 737.00 | 497.00 | 121 240.00 | 121 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
BZ Autres créances | 26 264.00 | | 26 264.00 | 26 264.00 |
CF Disponibilités | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 286.00 | | 42 286.00 | 42 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 023.00 | 497.00 | 163 526.00 | 164 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 70 961.00 | | | 70 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 368.00 | 71 461.00 | | -24 368.00 |
DL TOTAL (I) | 52 094.00 | 71 461.00 | | 52 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 149.00 | | | 100 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 31 318.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 613.00 | 10 137.00 | | 4 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 023.00 | 28 708.00 | | 3 023.00 |
EA Autres dettes | | 12 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 432.00 | 82 763.00 | | 111 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 526.00 | 154 225.00 | | 163 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 397.00 | 51 446.00 | | 24 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 009.00 | | 333 009.00 | 333 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 009.00 | | 333 009.00 | 333 009.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 882.00 | |
GE Autres charges | | | 1 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 22.00 | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 167.00 | | | 79 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 242.00 | 22.00 | | 79 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | 557.00 | | 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 720.00 | | | 86 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 317.00 | 557.00 | | 87 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 075.00 | -535.00 | | -8 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 710.00 | 18 431.00 | | 1 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 270.00 | 415 994.00 | | 412 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 637.00 | 344 533.00 | | 436 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 368.00 | 71 461.00 | | -24 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 407.00 | | 195 497.00 | 50 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 167.00 | 121 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 167.00 | 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 167.00 | | 75 497.00 | 49 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 062.00 | 13 882.00 | 37 447.00 | 24 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 062.00 | 13 882.00 | 37 447.00 | 24 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VB T. V. A. | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 149.00 | 13 713.00 | 57 320.00 | 100 149.00 |
VI Groupe et associés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 149.00 | | | 100 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 273.00 | 41 273.00 | | 41 273.00 |
VW T.V.A. | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 832.00 | 24 397.00 | 57 320.00 | 110 832.00 |