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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 797.00 | 497.00 | 124 300.00 | 124 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BZ Autres créances | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
CF Disponibilités | 49 765.00 | | 49 765.00 | 49 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 437.00 | | 71 437.00 | 71 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 235.00 | 497.00 | 195 737.00 | 196 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 74 067.00 | 46 594.00 | | 74 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 390.00 | 27 474.00 | | -44 390.00 |
DL TOTAL (I) | 35 177.00 | 79 567.00 | | 35 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 977.00 | 86 387.00 | | 146 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 44.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 071.00 | 1 459.00 | | 2 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 491.00 | 7 296.00 | | 11 491.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 560.00 | 95 686.00 | | 160 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 737.00 | 175 253.00 | | 195 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 488.00 | 23 189.00 | | 29 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 966.00 | | 77 966.00 | 77 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 966.00 | | 77 966.00 | 77 966.00 |
FN Production immobilisée | | | 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 993.00 | 200.00 | | 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 993.00 | 200.00 | | 10 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 329.00 | | | 33 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 359.00 | | | 33 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 366.00 | 200.00 | | -22 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 491.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 491.00 | 571 829.00 | | 143 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 881.00 | 544 355.00 | | 187 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 390.00 | 27 474.00 | | -44 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 628.00 | 30 472.00 | | 31 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 797.00 | | 33 094.00 | 124 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 094.00 | 124 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 094.00 | 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497.00 | | 33 094.00 | 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497.00 | 18.00 | 18.00 | 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497.00 | 18.00 | 18.00 | 497.00 |