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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627.00 | 127.00 | 499.00 | 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 927.00 | 127.00 | 124 799.00 | 124 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
BZ Autres créances | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
CF Disponibilités | 82 897.00 | | 82 897.00 | 82 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 417.00 | | 107 417.00 | 107 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 343.00 | 127.00 | 232 216.00 | 232 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 677.00 | 74 067.00 | | 29 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 130.00 | -44 390.00 | | 37 130.00 |
DL TOTAL (I) | 72 307.00 | 35 177.00 | | 72 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 072.00 | 146 977.00 | | 131 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 22.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 212.00 | 2 071.00 | | 8 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 745.00 | 11 491.00 | | 19 745.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 909.00 | 160 560.00 | | 159 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 216.00 | 195 737.00 | | 232 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 920.00 | 29 488.00 | | 54 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 854.00 | | 242 854.00 | 242 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 854.00 | | 242 854.00 | 242 854.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 993.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 008.00 | 10 000.00 | | 30 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 008.00 | 10 993.00 | | 30 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 133.00 | 33 329.00 | | 42 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 133.00 | 33 359.00 | | 42 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 125.00 | -22 366.00 | | -12 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 962.00 | 143 491.00 | | 333 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 832.00 | 187 881.00 | | 296 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 130.00 | -44 390.00 | | 37 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 541.00 | 31 628.00 | | 46 541.00 |