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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 104 455.00 | | 104 455.00 | 104 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 69 319.00 | | 69 319.00 | 69 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 123.00 | | 71 123.00 | 71 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 578.00 | | 175 578.00 | 175 578.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 104 455.00 | | 104 455.00 | 104 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 729.00 | | | -7 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 413.00 | -7 729.00 | | 54 413.00 |
DK Provisions réglementées | 4 593.00 | 2 196.00 | | 4 593.00 |
DL TOTAL (I) | 71 277.00 | 14 467.00 | | 71 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 389.00 | 86 503.00 | | 72 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 972.00 | 10 313.00 | | 29 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938.00 | 290.00 | | 1 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 300.00 | 97 107.00 | | 104 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 578.00 | 111 574.00 | | 175 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 972.00 | | | 29 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 396.00 | 2 196.00 | | 2 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 396.00 | 2 196.00 | | 2 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 396.00 | 1 803.00 | | -2 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 525.00 | 4 002.00 | | 60 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 111.00 | 11 732.00 | | 6 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 413.00 | -7 729.00 | | 54 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 455.00 | | | 104 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 455.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 455.00 | | | 104 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 196.00 | 2 396.00 | | 2 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 196.00 | 2 396.00 | | 2 196.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 030.00 | 14 163.00 | 57 867.00 | 72 030.00 |
VI Groupe et associés | 29 972.00 | 29 972.00 | | 29 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 300.00 | 46 433.00 | 57 867.00 | 104 300.00 |