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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 106 183.00 | | 106 183.00 | 106 183.00 |
BZ Autres créances | 81 576.00 | | 81 576.00 | 81 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 45 413.00 | | 45 413.00 | 45 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 127 004.00 | | 127 004.00 | 127 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 187.00 | | 233 187.00 | 233 187.00 |
CU Autres participations | 106 183.00 | | 106 183.00 | 106 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 104 833.00 | 44 684.00 | | 104 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 206.00 | 60 148.00 | | 14 206.00 |
DK Provisions réglementées | 9 387.00 | 6 990.00 | | 9 387.00 |
DL TOTAL (I) | 150 426.00 | 133 823.00 | | 150 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 801.00 | 58 155.00 | | 43 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 775.00 | 33 973.00 | | 38 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152.00 | 1 973.00 | | 152.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 761.00 | 94 101.00 | | 82 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 187.00 | 227 924.00 | | 233 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 775.00 | | | 38 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 397.00 | 6 397.00 | | 2 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 397.00 | -6 397.00 | | -2 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 047.00 | 70 068.00 | | 20 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 841.00 | 9 919.00 | | 5 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 206.00 | 60 148.00 | | 14 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 455.00 | | 1 728.00 | 104 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 183.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 455.00 | | 1 728.00 | 104 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 990.00 | 2 397.00 | | 6 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 990.00 | 2 397.00 | | 6 990.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VC Groupe et associés | 81 504.00 | 81 504.00 | | 81 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 801.00 | 14 622.00 | 29 179.00 | 43 801.00 |
VI Groupe et associés | 38 775.00 | 38 775.00 | | 38 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 576.00 | 81 576.00 | | 81 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 761.00 | 53 583.00 | 29 179.00 | 82 761.00 |