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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 106 183.00 | | 106 183.00 | 106 183.00 |
BZ Autres créances | 41 504.00 | | 41 504.00 | 41 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 128 848.00 | | 128 848.00 | 128 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 367.00 | | 170 367.00 | 170 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 550.00 | | 276 550.00 | 276 550.00 |
CU Autres participations | 106 183.00 | | 106 183.00 | 106 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 132 859.00 | 119 039.00 | | 132 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 761.00 | 13 821.00 | | 55 761.00 |
DK Provisions réglementées | 11 983.00 | 11 783.00 | | 11 983.00 |
DL TOTAL (I) | 222 603.00 | 166 643.00 | | 222 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 244.00 | 29 844.00 | | 15 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 703.00 | 38 775.00 | | 38 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 154.00 | | |
EA Autres dettes | | 34.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 947.00 | 68 807.00 | | 53 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 550.00 | 235 450.00 | | 276 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 947.00 | 54 156.00 | | 53 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 2 397.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -2 397.00 | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 077.00 | 20 017.00 | | 60 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 317.00 | 6 197.00 | | 4 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 761.00 | 13 821.00 | | 55 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 783.00 | 200.00 | | 11 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 783.00 | 200.00 | | 11 783.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 41 504.00 | 41 504.00 | | 41 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VI Groupe et associés | 38 703.00 | 38 703.00 | | 38 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 504.00 | 41 504.00 | | 41 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 947.00 | 53 947.00 | 1.00 | 53 947.00 |