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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 7 241.00 | 38 759.00 | 46 000.00 |
AH Fonds commercial | 668 000.00 | | 668 000.00 | 668 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 114.00 | 14 744.00 | 24 370.00 | 39 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 285.00 | 52 904.00 | 110 381.00 | 163 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 363.00 | | 32 363.00 | 32 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 762.00 | 74 889.00 | 873 873.00 | 948 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BT Marchandises | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
BZ Autres créances | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
CF Disponibilités | 178 710.00 | | 178 710.00 | 178 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 473.00 | | 210 473.00 | 210 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 235.00 | 74 889.00 | 1 084 346.00 | 1 159 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 974.00 | | | 81 974.00 |
DL TOTAL (I) | 121 974.00 | | | 121 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 548.00 | | | 701 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 247.00 | | | 118 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 042.00 | | | 69 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 535.00 | | | 73 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 372.00 | | | 962 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 346.00 | | | 1 084 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 004.00 | | | 385 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 399.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 362.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 240.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 67 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 041.00 | 69 041.00 | | 69 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 862.00 | 35 862.00 | | 35 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 362.00 | | 32 362.00 | 32 362.00 |
VB T. V. A. | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 406.00 | 124 038.00 | 496 289.00 | 701 406.00 |
VI Groupe et associés | 118 247.00 | 118 247.00 | | 118 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 864 900.00 | | | 864 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 493.00 | | | 163 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 614.00 | 23 251.00 | 32 362.00 | 55 614.00 |
VW T.V.A. | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 371.00 | 385 003.00 | 496 289.00 | 962 371.00 |