| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 12 352.00 | 33 648.00 | 46 000.00 |
AH Fonds commercial | 668 000.00 | | 668 000.00 | 668 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 364.00 | 24 121.00 | 31 242.00 | 55 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 285.00 | 90 743.00 | 72 542.00 | 163 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 155.00 | | 33 155.00 | 33 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 803.00 | 127 216.00 | 838 587.00 | 965 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BT Marchandises | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BZ Autres créances | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CF Disponibilités | 187 476.00 | | 187 476.00 | 187 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 652.00 | | 202 652.00 | 202 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 455.00 | 127 216.00 | 1 041 239.00 | 1 168 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 77 974.00 | | | 77 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 546.00 | 81 974.00 | | 101 546.00 |
DL TOTAL (I) | 223 520.00 | 121 974.00 | | 223 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 485.00 | 701 548.00 | | 577 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 351.00 | 118 247.00 | | 119 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 002.00 | 69 042.00 | | 44 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 881.00 | 73 535.00 | | 76 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 719.00 | 962 372.00 | | 817 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 239.00 | 1 084 346.00 | | 1 041 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 051.00 | 385 004.00 | | 365 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 761.00 | | 21 042.00 | 948 761.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 33 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 965 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 218 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 000.00 | | | 714 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 399.00 | | 19 650.00 | 202 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 362.00 | | 1 392.00 | 32 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 889.00 | 53 883.00 | 1 555.00 | 74 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 240.00 | 5 111.00 | | 7 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 648.00 | 48 772.00 | 1 555.00 | 67 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 001.00 | 44 001.00 | | 44 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 019.00 | 36 019.00 | | 36 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 273.00 | 26 273.00 | | 26 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 154.00 | | 33 154.00 | 33 154.00 |
UX Autres créances clients | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VB T. V. A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 367.00 | 124 700.00 | 452 667.00 | 577 367.00 |
VI Groupe et associés | 119 351.00 | 119 351.00 | | 119 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 038.00 | | | 124 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 389.00 | 9 234.00 | 33 154.00 | 42 389.00 |
VW T.V.A. | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 718.00 | 365 051.00 | 452 667.00 | 817 718.00 |