| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 22 574.00 | 23 426.00 | 46 000.00 |
AH Fonds commercial | 668 000.00 | | 668 000.00 | 668 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 064.00 | 38 784.00 | 20 280.00 | 59 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 821.00 | 150 034.00 | 22 788.00 | 172 821.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 316.00 | | 33 316.00 | 33 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 202.00 | 211 392.00 | 767 810.00 | 979 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BT Marchandises | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BZ Autres créances | 107 006.00 | | 107 006.00 | 107 006.00 |
CF Disponibilités | 326 814.00 | | 326 814.00 | 326 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 713.00 | | 15 713.00 | 15 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 042.00 | | 457 042.00 | 457 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 243.00 | 211 392.00 | 1 224 852.00 | 1 436 243.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 258 502.00 | 179 520.00 | | 258 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 599.00 | 78 982.00 | | 128 599.00 |
DL TOTAL (I) | 431 101.00 | 302 502.00 | | 431 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 204.00 | 635 212.00 | | 510 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 445.00 | 118 515.00 | | 117 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 623.00 | 35 165.00 | | 46 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 477.00 | 89 543.00 | | 119 477.00 |
EA Autres dettes | | 3 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 793 750.00 | 881 860.00 | | 793 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 852.00 | 1 184 362.00 | | 1 224 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 831.00 | 491 792.00 | | 411 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 571.00 | | 4 972.00 | 974 571.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 342.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 342.00 | 33 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342.00 | 979 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 000.00 | | | 714 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 913.00 | | 4 972.00 | 226 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 658.00 | | | 33 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 924.00 | 37 467.00 | | 173 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 463.00 | 5 111.00 | | 17 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 461.00 | 32 356.00 | | 156 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 623.00 | 46 623.00 | | 46 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 899.00 | 50 899.00 | | 50 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 824.00 | 57 824.00 | | 57 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 316.00 | | 33 316.00 | 33 316.00 |
UX Autres créances clients | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 204.00 | 128 285.00 | 381 919.00 | 510 204.00 |
VI Groupe et associés | 117 445.00 | 117 445.00 | | 117 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 033.00 | | | 125 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
VP Divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 151.00 | 88 151.00 | | 88 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 460.00 | 124 144.00 | 33 316.00 | 157 460.00 |
VW T.V.A. | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 750.00 | 411 831.00 | 381 919.00 | 793 750.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 803.00 | 9 262.00 | | 7 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 551.00 | 15 500.00 | | 15 551.00 |
ST Autres comptes | 61 517.00 | 95 608.00 | | 61 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 557.00 | 105 146.00 | | 110 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 899.00 | 5 690.00 | | 3 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 702.00 | 14 953.00 | | 11 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 607.00 | 103 930.00 | | 52 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 168.00 | 65 486.00 | | 50 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 626.00 | 216 255.00 | | 187 626.00 |