| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 989 260.00 | | 989 260.00 | 989 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 740.00 | 3 231.00 | 7 509.00 | 10 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 634.00 | 741.00 | 3 893.00 | 4 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 855.00 | 3 972.00 | 1 009 883.00 | 1 013 855.00 |
BT Marchandises | 91 250.00 | | 91 250.00 | 91 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
BZ Autres créances | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 093.00 | | 40 093.00 | 40 093.00 |
CF Disponibilités | 324 256.00 | | 324 256.00 | 324 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 357.00 | | 485 357.00 | 485 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 212.00 | 3 972.00 | 1 495 240.00 | 1 499 212.00 |
CU Autres participations | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 154.00 | | | 133 154.00 |
DL TOTAL (I) | 183 154.00 | | | 183 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 609.00 | | | 907 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 040.00 | | | 154 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 740.00 | | | 163 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 395.00 | | | 74 395.00 |
EA Autres dettes | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 086.00 | | | 1 312 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 240.00 | | | 1 495 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 191.00 | | | 488 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 013 855.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 989 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 989 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 374.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 221.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 972.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 972.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 740.00 | 163 740.00 | | 163 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 587.00 | 33 587.00 | | 33 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
UX Autres créances clients | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
VB T. V. A. | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 609.00 | 83 714.00 | 340 524.00 | 907 609.00 |
VI Groupe et associés | 154 040.00 | 154 040.00 | | 154 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 032 135.00 | | | 1 032 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 526.00 | | | 124 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 992.00 | 29 757.00 | 8 235.00 | 37 992.00 |
VW T.V.A. | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 086.00 | 488 191.00 | 340 524.00 | 1 312 086.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 100.00 | | | 89 100.00 |
ST Autres comptes | 32 853.00 | | | 32 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 164.00 | | | 43 164.00 |
YT Sous‐traitance | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 359.00 | | | 107 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 662.00 | | | 89 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 908.00 | | | 174 908.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |