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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 989 260.00 | | 989 260.00 | 989 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 373.00 | 9 834.00 | 4 539.00 | 14 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 470.00 | 6 631.00 | 10 839.00 | 17 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 235.00 | 1 129.00 | 7 106.00 | 8 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 525.00 | 17 594.00 | 1 018 931.00 | 1 036 525.00 |
BT Marchandises | 136 344.00 | | 136 344.00 | 136 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 083.00 | | 32 083.00 | 32 083.00 |
BZ Autres créances | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 264.00 | | 40 264.00 | 40 264.00 |
CF Disponibilités | 522 408.00 | | 522 408.00 | 522 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 522.00 | | 748 522.00 | 748 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 047.00 | 17 594.00 | 1 767 453.00 | 1 785 047.00 |
CU Autres participations | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 442 212.00 | 285 560.00 | | 442 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 765.00 | 156 652.00 | | 184 765.00 |
DL TOTAL (I) | 681 977.00 | 497 212.00 | | 681 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 042.00 | 780 585.00 | | 691 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 961.00 | 37 993.00 | | 37 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 942.00 | 162 596.00 | | 274 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 314.00 | 41 678.00 | | 59 314.00 |
EA Autres dettes | 22 217.00 | 22 350.00 | | 22 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 476.00 | 1 045 202.00 | | 1 085 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 453.00 | 1 542 414.00 | | 1 767 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 580.00 | 354 160.00 | | 484 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 039.00 | | 14 487.00 | 1 022 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 036 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 989 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 989 260.00 | | | 989 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 457.00 | | 13 387.00 | 21 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 321.00 | | 1 100.00 | 11 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 056.00 | 5 409.00 | | 11 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 056.00 | 5 409.00 | | 11 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 921.00 | 208.00 | | 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 921.00 | 208.00 | | 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 921.00 | 208.00 | | 921.00 |
UG ‐ Financières | | 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 942.00 | 274 942.00 | | 274 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 164.00 | 31 164.00 | | 31 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 217.00 | 22 217.00 | | 22 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
UX Autres créances clients | 32 083.00 | 32 083.00 | | 32 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 042.00 | 90 146.00 | 366 681.00 | 691 042.00 |
VI Groupe et associés | 37 961.00 | 37 961.00 | | 37 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 544.00 | | | 89 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 740.00 | 49 505.00 | 8 235.00 | 57 740.00 |
VW T.V.A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 476.00 | 484 580.00 | 366 681.00 | 1 085 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 551.00 | 2 033.00 | | 2 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 323.00 | 15 377.00 | | 18 323.00 |
ST Autres comptes | 36 999.00 | 25 596.00 | | 36 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 139.00 | 29 849.00 | | 30 139.00 |
YT Sous‐traitance | 15 044.00 | 13 056.00 | | 15 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 247.00 | 2 145.00 | | 2 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 798.00 | 4 178.00 | | 4 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 917.00 | 82 279.00 | | 92 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 915.00 | 62 551.00 | | 77 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 505.00 | 83 878.00 | | 100 505.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |