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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 989 260.00 | | 989 260.00 | 989 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 740.00 | 5 379.00 | 5 361.00 | 10 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 717.00 | 1 882.00 | 8 835.00 | 10 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 235.00 | 665.00 | 7 570.00 | 8 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 939.00 | 7 926.00 | 1 013 012.00 | 1 020 939.00 |
BT Marchandises | 99 659.00 | | 99 659.00 | 99 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 126.00 | | 26 126.00 | 26 126.00 |
BZ Autres créances | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 174.00 | | 40 174.00 | 40 174.00 |
CF Disponibilités | 358 250.00 | | 358 250.00 | 358 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 605.00 | | 534 605.00 | 534 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 544.00 | 7 926.00 | 1 547 617.00 | 1 555 544.00 |
CU Autres participations | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 128 154.00 | | | 128 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 406.00 | 133 154.00 | | 157 406.00 |
DL TOTAL (I) | 340 560.00 | 183 154.00 | | 340 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 894.00 | 907 609.00 | | 823 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 052.00 | 154 040.00 | | 153 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 416.00 | 163 740.00 | | 153 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 663.00 | 74 395.00 | | 54 663.00 |
EA Autres dettes | 22 032.00 | 12 303.00 | | 22 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 057.00 | 1 312 086.00 | | 1 207 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 617.00 | 1 495 240.00 | | 1 547 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 440.00 | 488 191.00 | | 467 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 855.00 | | 7 083.00 | 1 013 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 989 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 989 260.00 | | | 989 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 374.00 | | 6 083.00 | 15 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 221.00 | | 1 000.00 | 9 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 972.00 | 3 289.00 | | 3 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 972.00 | 3 289.00 | | 3 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 665.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 665.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 665.00 | | |
UG ‐ Financières | | 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 416.00 | 153 416.00 | | 153 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
UX Autres créances clients | 26 126.00 | 26 126.00 | | 26 126.00 |
VB T. V. A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 894.00 | 84 277.00 | 342 813.00 | 823 894.00 |
VI Groupe et associés | 153 052.00 | 153 052.00 | | 153 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 715.00 | | | 83 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 758.00 | 36 523.00 | 8 235.00 | 44 758.00 |
VW T.V.A. | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 057.00 | 467 440.00 | 342 813.00 | 1 207 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 118.00 | 2 348.00 | | 1 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 776.00 | 89 100.00 | | 14 776.00 |
ST Autres comptes | 24 057.00 | 32 853.00 | | 24 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 955.00 | 43 164.00 | | 28 955.00 |
YT Sous‐traitance | 10 932.00 | 9 791.00 | | 10 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 141.00 | 2 121.00 | | 2 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 259.00 | 4 469.00 | | 3 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 006.00 | 107 359.00 | | 75 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 415.00 | 89 662.00 | | 56 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 720.00 | 174 908.00 | | 78 720.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |