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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 080.00 | 96.00 | 6 984.00 | 7 080.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 4 153.00 | 20 847.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 594.00 | 6 569.00 | 33 025.00 | 39 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150 636.00 | 102 483.00 | 1 048 153.00 | 1 150 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 310.00 | 113 301.00 | 1 121 008.00 | 1 234 310.00 |
BT Marchandises | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 549.00 | | 24 549.00 | 24 549.00 |
BZ Autres créances | 138 598.00 | | 138 598.00 | 138 598.00 |
CF Disponibilités | 40 413.00 | | 40 413.00 | 40 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 585.00 | | 216 585.00 | 216 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 895.00 | 113 301.00 | 1 337 593.00 | 1 450 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 771.00 | | | -141 771.00 |
DL TOTAL (I) | -131 771.00 | | | -131 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 738.00 | | | 1 005 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 361.00 | | | 234 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 705.00 | | | 110 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 561.00 | | | 118 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 364.00 | | | 1 469 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 593.00 | | | 1 337 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 592.00 | | | 789 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 436.00 | | | 87 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 202 230.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 234 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 190 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 190 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 109 052.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 109 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 705.00 | 110 705.00 | | 110 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 830.00 | 49 830.00 | | 49 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 016.00 | 50 016.00 | | 50 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 549.00 | 24 549.00 | | 24 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 102 739.00 | 102 739.00 | | 102 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 738.00 | 325 966.00 | 483 365.00 | 1 005 738.00 |
VI Groupe et associés | 234 361.00 | 234 361.00 | | 234 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 846 654.00 | | | 846 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 852.00 | | | 48 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 087.00 | 26 087.00 | | 26 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 144.00 | 180 144.00 | | 180 144.00 |
VW T.V.A. | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 366.00 | 789 594.00 | 483 365.00 | 1 469 366.00 |