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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 080.00 | 212.00 | 6 868.00 | 7 080.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 9 153.00 | 15 847.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 677.00 | 14 560.00 | 26 117.00 | 40 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167 691.00 | 225 096.00 | 942 595.00 | 1 167 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 448.00 | 249 021.00 | 1 003 427.00 | 1 252 448.00 |
BT Marchandises | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
BZ Autres créances | 66 559.00 | | 66 559.00 | 66 559.00 |
CF Disponibilités | 108 895.00 | | 108 895.00 | 108 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 062.00 | | 202 062.00 | 202 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 510.00 | 249 021.00 | 1 205 489.00 | 1 454 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 771.00 | | | -141 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 380.00 | -141 771.00 | | 142 380.00 |
DL TOTAL (I) | 10 609.00 | -131 771.00 | | 10 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 264.00 | 1 005 738.00 | | 800 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 316.00 | 234 361.00 | | 138 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 822.00 | 110 705.00 | | 127 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 478.00 | 118 561.00 | | 128 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 880.00 | 1 469 364.00 | | 1 194 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 489.00 | 1 337 593.00 | | 1 205 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 921.00 | 789 592.00 | | 543 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 87 436.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 310.00 | | 18 138.00 | 1 234 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 252 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 208 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 080.00 | | | 32 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 230.00 | | 18 138.00 | 1 190 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 301.00 | 130 604.00 | | 113 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 052.00 | 130 604.00 | | 109 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -90 330.00 | 90 330.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 822.00 | 127 822.00 | | 127 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 547.00 | 65 547.00 | | 65 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 485.00 | 43 485.00 | | 43 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 264.00 | 239 635.00 | 487 928.00 | 800 264.00 |
VI Groupe et associés | 138 316.00 | 138 316.00 | | 138 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 029.00 | | | 118 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 238.00 | 53 238.00 | | 53 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 208.00 | 96 208.00 | | 96 208.00 |
VW T.V.A. | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 880.00 | 543 921.00 | 578 258.00 | 1 194 880.00 |