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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 080.00 | 328.00 | 6 752.00 | 7 080.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 14 153.00 | 10 847.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 657.00 | 19 664.00 | 21 993.00 | 41 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168 879.00 | 298 251.00 | 870 627.00 | 1 168 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 691.00 | 332 396.00 | 922 294.00 | 1 254 691.00 |
BT Marchandises | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BZ Autres créances | 338 379.00 | | 338 379.00 | 338 379.00 |
CF Disponibilités | 159 083.00 | | 159 083.00 | 159 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 872.00 | | 507 872.00 | 507 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 562.00 | 332 396.00 | 1 430 166.00 | 1 762 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | | | 30.00 |
DG Autres réserves | 578.00 | | | 578.00 |
DH Report à nouveau | | -141 771.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 857.00 | 142 380.00 | | -85 857.00 |
DK Provisions réglementées | 48 371.00 | | | 48 371.00 |
DL TOTAL (I) | -26 878.00 | 10 609.00 | | -26 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 631.00 | 800 264.00 | | 1 033 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 436.00 | 138 316.00 | | 182 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 718.00 | 127 822.00 | | 73 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 259.00 | 128 478.00 | | 167 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 044.00 | 1 194 880.00 | | 1 457 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 166.00 | 1 205 489.00 | | 1 430 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 837.00 | 543 921.00 | | 893 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 448.00 | | 9 398.00 | 1 252 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 155.00 | 1 254 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 155.00 | 1 210 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 080.00 | | | 32 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 368.00 | | 9 323.00 | 1 208 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 75.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 021.00 | 131 520.00 | 53 261.00 | 249 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 656.00 | 131 520.00 | 53 261.00 | 239 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -60 220.00 | 60 220.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 718.00 | 73 718.00 | | 73 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 271.00 | 57 271.00 | | 57 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 010.00 | 95 010.00 | | 95 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
UX Autres créances clients | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
VB T. V. A. | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033 631.00 | 530 645.00 | 492 530.00 | 1 033 631.00 |
VI Groupe et associés | 182 436.00 | 182 436.00 | | 182 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 629.00 | | | 86 629.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 872.00 | 67 872.00 | | 67 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 952.00 | 232 952.00 | | 232 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 931.00 | 356 931.00 | | 356 931.00 |
VW T.V.A. | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 044.00 | 893 838.00 | 552 750.00 | 1 457 044.00 |