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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 000.00 | 14 583.00 | 85 417.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 342.00 | 662.00 | 26 680.00 | 27 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 342.00 | 15 245.00 | 1 022 097.00 | 1 037 342.00 |
BT Marchandises | 145 551.00 | | 145 551.00 | 145 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 632.00 | | 30 632.00 | 30 632.00 |
BZ Autres créances | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
CF Disponibilités | 132 424.00 | | 132 424.00 | 132 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 666.00 | | 316 666.00 | 316 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 008.00 | 15 245.00 | 1 338 763.00 | 1 354 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 283.00 | | | 36 283.00 |
DL TOTAL (I) | 86 283.00 | | | 86 283.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 68 557.00 | | | 68 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 444.00 | | | 937 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 795.00 | | | 166 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 537.00 | | | 36 537.00 |
EA Autres dettes | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 480.00 | | | 1 252 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 763.00 | | | 1 338 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 395.00 | | | 310 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 037 342.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 342.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 583.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 795.00 | 166 795.00 | | 166 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006 001.00 | 83 916.00 | 338 690.00 | 1 006 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 537.00 | 36 537.00 | | 36 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 034.00 | 38 692.00 | 27 342.00 | 66 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 480.00 | 310 395.00 | 338 690.00 | 1 252 480.00 |