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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 366.00 | 27 088.00 | 85 278.00 | 112 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 992.00 | 903.00 | 27 089.00 | 27 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 358.00 | 27 990.00 | 1 022 368.00 | 1 050 358.00 |
BT Marchandises | 169 196.00 | | 169 196.00 | 169 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 536.00 | | 38 536.00 | 38 536.00 |
BZ Autres créances | 17 854.00 | | 17 857.00 | 17 854.00 |
CF Disponibilités | 111 658.00 | | 111 658.00 | 111 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 981.00 | | 340 981.00 | 340 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 339.00 | 27 990.00 | 1 363 349.00 | 1 391 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 283.00 | | | 31 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 007.00 | | | 59 007.00 |
DL TOTAL (I) | 145 290.00 | | | 145 290.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 69 897.00 | | | 69 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 893.00 | | | 853 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 404.00 | | | 203 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 865.00 | | | 70 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 059.00 | | | 1 218 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 349.00 | | | 1 363 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 610.00 | | | 358 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 342.00 | | 13 016.00 | 1 037 342.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | | 12 366.00 | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 342.00 | | 650.00 | 27 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 583.00 | 12 504.00 | | 14 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 583.00 | 12 504.00 | | 14 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 404.00 | 203 404.00 | | 203 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 865.00 | 70 865.00 | | 70 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 992.00 | | 27 992.00 | 27 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923 790.00 | 84 341.00 | 340 557.00 | 923 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 127.00 | 60 127.00 | | 60 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 119.00 | 60 127.00 | 27 992.00 | 88 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 059.00 | 358 610.00 | 340 557.00 | 1 218 059.00 |