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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 675.00 | 53 174.00 | 48 501.00 | 101 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 257.00 | 1 123.00 | 27 134.00 | 28 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 932.00 | 54 297.00 | 985 635.00 | 1 039 932.00 |
BT Marchandises | 177 212.00 | | 177 212.00 | 177 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 887.00 | | 46 887.00 | 46 887.00 |
BZ Autres créances | 41 821.00 | | 41 821.00 | 41 821.00 |
CF Disponibilités | 75 510.00 | | 75 510.00 | 75 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 670.00 | | 341 670.00 | 341 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 602.00 | 54 297.00 | 1 327 305.00 | 1 381 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 073.00 | | | 83 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 911.00 | | | 67 911.00 |
DL TOTAL (I) | 205 984.00 | | | 205 984.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 72 580.00 | | | 72 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 706.00 | | | 829 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 855.00 | | | 165 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 092.00 | | | 33 092.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 321.00 | | | 1 121 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 305.00 | | | 1 327 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 834.00 | | | 456 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 955.00 | | 3 869.00 | 1 038 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 895.00 | 28 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 895.00 | 1 039 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 753.00 | | 922.00 | 100 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 205.00 | | 2 947.00 | 28 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 000.00 | 13 174.00 | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 13 174.00 | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 855.00 | 165 855.00 | | 165 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 257.00 | | 28 257.00 | 28 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902 287.00 | 257 800.00 | 344 321.00 | 902 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 092.00 | 33 092.00 | | 33 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 948.00 | 88 948.00 | | 88 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 205.00 | 88 948.00 | 28 257.00 | 117 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 321.00 | 456 834.00 | 344 321.00 | 1 121 321.00 |