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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 714.00 | 5 396.00 | 37 318.00 | 42 714.00 |
040 Immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 234.00 | 5 396.00 | 144 838.00 | 150 234.00 |
060 Stock marchandises | 23 246.00 | | 23 246.00 | 23 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 471.00 | | 45 471.00 | 45 471.00 |
072 Créances – Autres | 76 884.00 | | 76 884.00 | 76 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 187.00 | | 147 187.00 | 147 187.00 |
110 Total général Actif | 297 421.00 | 5 396.00 | 292 025.00 | 297 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 785.00 | | | 173 785.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 865.00 | | | 149 865.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
230 Autres produits | 54 278.00 | | | 54 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 940.00 | | | 394 940.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 329.00 | | | 156 329.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 246.00 | | | -23 246.00 |
242 Autres charges externes. | 97 786.00 | | | 97 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 851.00 | | | 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 931.00 | | | 105 931.00 |
252 Charges sociales | 39 474.00 | | | 39 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
262 Autres charges | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 319.00 | | | 396 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 378.00 | | | -1 378.00 |
294 Charges financières | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 861.00 | | | -1 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 225.00 | | | 29 225.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150 234.00 | | | 150 234.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 046.00 | | | 63 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 306.00 | | | 51 306.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |