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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 087.00 | 23 831.00 | 28 256.00 | 52 087.00 |
040 Immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 607.00 | 23 831.00 | 135 776.00 | 159 607.00 |
060 Stock marchandises | 24 376.00 | | 24 376.00 | 24 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 300.00 | 1 022.00 | 47 278.00 | 48 300.00 |
072 Créances – Autres | 31 020.00 | | 31 020.00 | 31 020.00 |
084 Disponibilités | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 523.00 | 1 022.00 | 106 502.00 | 107 523.00 |
110 Total général Actif | 267 130.00 | 24 852.00 | 242 278.00 | 267 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 875.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 386.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 242 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 278 980.00 | | | 278 980.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 697.00 | | | 230 697.00 |
222 Production stockée | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
230 Autres produits | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 545 583.00 | | | 545 583.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 028.00 | | | 177 028.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
242 Autres charges externes. | 143 899.00 | | | 143 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 573.00 | | | 136 573.00 |
252 Charges sociales | 46 876.00 | | | 46 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
262 Autres charges | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 542 246.00 | | | 542 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
294 Charges financières | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 220.00 | | | 156 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 812.00 | | | 103 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 603.00 | | | 66 603.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 457.00 | | | 457.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |