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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 700.00 | 14 324.00 | 34 376.00 | 48 700.00 |
040 Immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 220.00 | 14 324.00 | 141 896.00 | 156 220.00 |
060 Stock marchandises | 33 074.00 | | 33 074.00 | 33 074.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 868.00 | 565.00 | 41 303.00 | 41 868.00 |
072 Créances – Autres | 29 043.00 | | 29 043.00 | 29 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 898.00 | 565.00 | 105 334.00 | 105 898.00 |
110 Total général Actif | 262 119.00 | 14 889.00 | 247 230.00 | 262 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 960.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 319 972.00 | | | 319 972.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 785.00 | | | 251 785.00 |
222 Production stockée | 370.00 | | | 370.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
230 Autres produits | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 591 958.00 | | | 591 958.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 233 915.00 | | | 233 915.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 828.00 | | | -9 828.00 |
242 Autres charges externes. | 155 380.00 | | | 155 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 788.00 | | | 161 788.00 |
252 Charges sociales | 50 012.00 | | | 50 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
262 Autres charges | 315.00 | | | 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 618 638.00 | | | 618 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 680.00 | | | -26 680.00 |
294 Charges financières | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 099.00 | | | -28 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 480.00 | | | 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 234.00 | | | 150 234.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 813.00 | | | 119 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 457.00 | | | 73 457.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 565.00 | | | 565.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |