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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 462.00 | 5 012.00 | 450.00 | 5 462.00 |
AH Fonds commercial | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 592.00 | 18 567.00 | 25.00 | 18 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 640.00 | 25 896.00 | 4 743.00 | 30 640.00 |
BT Marchandises | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 845.00 | | 76 845.00 | 76 845.00 |
BZ Autres créances | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CF Disponibilités | 41 854.00 | | 41 854.00 | 41 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 789.00 | | 128 789.00 | 128 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 428.00 | 25 896.00 | 133 532.00 | 159 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
DG Autres réserves | 73 299.00 | 49 214.00 | | 73 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 820.00 | 24 085.00 | | 4 820.00 |
DL TOTAL (I) | 90 988.00 | 86 167.00 | | 90 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 325.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 416.00 | 18 787.00 | | 13 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 715.00 | 34 256.00 | | 27 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 413.00 | 2 825.00 | | 1 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 544.00 | 64 193.00 | | 42 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 532.00 | 150 361.00 | | 133 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 544.00 | 64 193.00 | | 42 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 551.00 | | 38 551.00 | 38 551.00 |
FG Production vendue services | 107 104.00 | | 107 104.00 | 107 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 655.00 | | 145 655.00 | 145 655.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 229.00 | 1 903.00 | | 4 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 229.00 | 1 903.00 | | 4 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 229.00 | -1 903.00 | | -4 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | 10 803.00 | | 1 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 656.00 | 167 400.00 | | 145 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 835.00 | 143 315.00 | | 140 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 820.00 | 24 085.00 | | 4 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 640.00 | | | 30 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 686.00 | 1 211.00 | | 24 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 354.00 | 658.00 | | 4 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 014.00 | 553.00 | | 18 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
UX Autres créances clients | 76 845.00 | 76 845.00 | | 76 845.00 |
VP Divers | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 715.00 | 27 715.00 | | 27 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 500.00 | 83 500.00 | | 83 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 544.00 | 42 544.00 | | 42 544.00 |