| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
AH Fonds commercial | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 783.00 | 15 515.00 | 4 269.00 | 19 783.00 |
BT Marchandises | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 818.00 | | 97 818.00 | 97 818.00 |
BZ Autres créances | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CF Disponibilités | 50 095.00 | | 50 095.00 | 50 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 663.00 | | 161 663.00 | 161 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 446.00 | 15 515.00 | 165 932.00 | 181 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
DG Autres réserves | 90 218.00 | | | 90 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
DL TOTAL (I) | 116 830.00 | | | 116 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 102.00 | | | 49 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 932.00 | | | 165 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 102.00 | | | 49 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 191.00 | | 35 191.00 | 35 191.00 |
FG Production vendue services | 113 163.00 | | 113 163.00 | 113 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 354.00 | | 148 354.00 | 148 354.00 |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 495.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 411.00 | | | 148 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 668.00 | | | 134 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
UX Autres créances clients | 97 818.00 | 97 818.00 | | 97 818.00 |
VB T. V. A. | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VI Groupe et associés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 537.00 | 105 537.00 | | 105 537.00 |
VW T.V.A. | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 102.00 | 49 102.00 | | 49 102.00 |