| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
AH Fonds commercial | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 783.00 | 15 514.00 | 4 268.00 | 19 783.00 |
BT Marchandises | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 994.00 | | 126 994.00 | 126 994.00 |
BZ Autres créances | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
CF Disponibilités | 20 448.00 | | 20 448.00 | 20 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 363.00 | | 171 363.00 | 171 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 146.00 | 15 514.00 | 175 631.00 | 191 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 868.00 | 2 869.00 | | 2 868.00 |
DG Autres réserves | 78 118.00 | 73 299.00 | | 78 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 098.00 | 4 820.00 | | 12 098.00 |
DL TOTAL (I) | 103 086.00 | 90 988.00 | | 103 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 579.00 | 13 416.00 | | 34 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 144.00 | 27 715.00 | | 30 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 768.00 | 1 413.00 | | 2 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 545.00 | 42 544.00 | | 72 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 631.00 | 133 532.00 | | 175 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 545.00 | 42 544.00 | | 72 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 898.00 | | 18 898.00 | 18 898.00 |
FG Production vendue services | 124 627.00 | | 124 627.00 | 124 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 525.00 | | 143 525.00 | 143 525.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 4 229.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -4 229.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 711.00 | 1 053.00 | | 4 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 563.00 | 145 656.00 | | 143 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 465.00 | 140 835.00 | | 131 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 098.00 | 4 820.00 | | 12 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 640.00 | | | 30 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 857.00 | 19 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 156.00 | 7 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 701.00 | 9 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 896.00 | 474.00 | 10 857.00 | 25 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 012.00 | 450.00 | 2 156.00 | 5 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 567.00 | 24.00 | 8 701.00 | 18 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 145.00 | 30 145.00 | | 30 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
UX Autres créances clients | 126 995.00 | 126 995.00 | | 126 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 379.00 | 145 379.00 | | 145 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 545.00 | 72 545.00 | | 72 545.00 |