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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 985.00 | 6 520.00 | 194 465.00 | 200 985.00 |
AH Fonds commercial | 31 405.00 | | 31 405.00 | 31 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 607.00 | 81 556.00 | 15 052.00 | 96 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 549.00 | 65 488.00 | 14 061.00 | 79 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 546.00 | 153 563.00 | 254 982.00 | 408 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 564.00 | 28 888.00 | 85 676.00 | 114 564.00 |
BZ Autres créances | 174 468.00 | | 174 468.00 | 174 468.00 |
CF Disponibilités | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 500.00 | 28 888.00 | 281 612.00 | 310 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 045.00 | 182 451.00 | 536 594.00 | 719 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 444.00 | 30 702.00 | | 4 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 068.00 | 48 742.00 | | 63 068.00 |
DL TOTAL (I) | 177 512.00 | 189 444.00 | | 177 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 196.00 | 71 132.00 | | 202 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 17 439.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 504.00 | 74 900.00 | | 41 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 725.00 | 125 878.00 | | 114 725.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | 197 967.00 | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 082.00 | 487 317.00 | | 359 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 594.00 | 676 761.00 | | 536 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190.00 | | | 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 573.00 | | 6 973.00 | 401 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 920.00 | | 5 469.00 | 226 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 653.00 | | 1 503.00 | 174 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 143.00 | 29 421.00 | | 124 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 516.00 | 1 004.00 | | 5 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 627.00 | 28 417.00 | | 118 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 119.00 | 28 888.00 | 25 119.00 | 25 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 119.00 | 28 888.00 | 25 119.00 | 25 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 119.00 | 28 888.00 | 25 119.00 | 25 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 888.00 | 25 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 504.00 | 41 504.00 | | 41 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 022.00 | 52 022.00 | | 52 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 038.00 | 45 038.00 | | 45 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UX Autres créances clients | 85 509.00 | 85 509.00 | | 85 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 055.00 | 29 055.00 | | 29 055.00 |
VB T. V. A. | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VC Groupe et associés | 141 526.00 | 141 526.00 | | 141 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 469.00 | 26 469.00 | | 26 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 302.00 | 292 302.00 | | 292 302.00 |
VW T.V.A. | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 224.00 | 189 224.00 | | 189 224.00 |