| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 985.00 | 8 708.00 | 192 277.00 | 200 985.00 |
AH Fonds commercial | 31 405.00 | | 31 405.00 | 31 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 089.00 | 93 560.00 | 4 529.00 | 98 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 191.00 | 14 848.00 | 1 344.00 | 16 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 420.00 | 117 115.00 | 241 305.00 | 358 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 735.00 | 4 081.00 | 46 654.00 | 50 735.00 |
BZ Autres créances | 185 979.00 | | 185 979.00 | 185 979.00 |
CF Disponibilités | 98 562.00 | | 98 562.00 | 98 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 318.00 | | 14 318.00 | 14 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 594.00 | 4 081.00 | 345 513.00 | 349 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 013.00 | 121 196.00 | 586 817.00 | 708 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 720.00 | 2 512.00 | | 1 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 170.00 | 34 207.00 | | 27 170.00 |
DL TOTAL (I) | 138 890.00 | 146 720.00 | | 138 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 203.00 | 148 594.00 | | 197 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | 8.00 | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 611.00 | 76 490.00 | | 62 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 709.00 | 127 177.00 | | 187 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 928.00 | 352 269.00 | | 447 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 817.00 | 498 988.00 | | 586 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 724.00 | 268 197.00 | | 250 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 120 871.00 | | 1 120 871.00 | 1 120 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 871.00 | | 1 120 871.00 | 1 120 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 081.00 | |
GE Autres charges | | | 26 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 365.00 | 9 879.00 | | 20 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 365.00 | 34 879.00 | | 45 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 676.00 | 7 309.00 | | 26 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 676.00 | 12 987.00 | | 26 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 688.00 | 21 892.00 | | 18 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 854.00 | 6 891.00 | | 4 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 368.00 | 1 345 490.00 | | 1 192 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 198.00 | 1 311 283.00 | | 1 165 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 170.00 | 34 207.00 | | 27 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 973.00 | | 13 232.00 | 345 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 785.00 | 358 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 785.00 | 114 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 389.00 | | | 232 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 583.00 | | 1 482.00 | 113 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 077.00 | 5 823.00 | 785.00 | 112 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 614.00 | 1 094.00 | | 7 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 463.00 | 4 729.00 | 785.00 | 104 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 694.00 | 4 081.00 | 6 694.00 | 6 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 694.00 | 4 081.00 | 6 694.00 | 6 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 694.00 | 4 081.00 | 6 694.00 | 6 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 081.00 | 6 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 611.00 | 62 611.00 | | 62 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 703.00 | 81 703.00 | | 81 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 869.00 | 87 869.00 | | 87 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
UX Autres créances clients | 46 631.00 | 46 631.00 | | 46 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VB T. V. A. | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
VC Groupe et associés | 169 873.00 | 169 873.00 | | 169 873.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 782.00 | 262 782.00 | | 262 782.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 724.00 | 250 724.00 | | 250 724.00 |