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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 985.00 | 7 614.00 | 193 371.00 | 200 985.00 |
AH Fonds commercial | 31 405.00 | | 31 405.00 | 31 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 607.00 | 90 044.00 | 6 564.00 | 96 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 976.00 | 14 420.00 | 2 557.00 | 16 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 973.00 | 112 077.00 | 233 896.00 | 345 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 052.00 | 6 694.00 | 69 358.00 | 76 052.00 |
BZ Autres créances | 160 485.00 | | 160 485.00 | 160 485.00 |
CF Disponibilités | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 476.00 | | 16 476.00 | 16 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 787.00 | 6 694.00 | 265 092.00 | 271 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 760.00 | 118 771.00 | 498 988.00 | 617 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 512.00 | 4 444.00 | | 2 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 207.00 | 63 068.00 | | 34 207.00 |
DL TOTAL (I) | 146 720.00 | 177 512.00 | | 146 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 594.00 | 202 196.00 | | 148 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 190.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 490.00 | 41 504.00 | | 76 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 177.00 | 114 725.00 | | 127 177.00 |
EA Autres dettes | | 467.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 269.00 | 359 082.00 | | 352 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 988.00 | 536 594.00 | | 498 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 197.00 | 189 224.00 | | 268 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 268 032.00 | | 1 268 032.00 | 1 268 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 032.00 | | 1 268 032.00 | 1 268 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 694.00 | |
GE Autres charges | | | 45 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 879.00 | 33 127.00 | | 9 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 879.00 | 33 127.00 | | 34 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 309.00 | 13 396.00 | | 7 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 987.00 | 13 396.00 | | 12 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 892.00 | 19 730.00 | | 21 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 891.00 | 7 148.00 | | 6 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 490.00 | 1 329 829.00 | | 1 345 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 283.00 | 1 266 761.00 | | 1 311 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 207.00 | 63 068.00 | | 34 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 546.00 | | 3 261.00 | 408 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 833.00 | 345 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 833.00 | 113 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 389.00 | | | 232 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 156.00 | | 3 261.00 | 176 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 563.00 | 18 669.00 | 60 155.00 | 153 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 520.00 | 1 094.00 | | 6 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 044.00 | 17 575.00 | 60 155.00 | 147 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 888.00 | 6 694.00 | 28 888.00 | 28 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 888.00 | 6 694.00 | 28 888.00 | 28 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 888.00 | 6 694.00 | 28 888.00 | 28 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 694.00 | 28 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 490.00 | 76 490.00 | | 76 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 386.00 | 64 386.00 | | 64 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 030.00 | 54 030.00 | | 54 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 69 322.00 | 69 322.00 | | 69 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VB T. V. A. | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VC Groupe et associés | 150 352.00 | 150 352.00 | | 150 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 291.00 | 37 291.00 | | 37 291.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 013.00 | 253 013.00 | | 253 013.00 |
VW T.V.A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 966.00 | 240 966.00 | | 240 966.00 |