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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 149.00 | | 227 149.00 | 227 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 885.00 | 14 372.00 | 4 514.00 | 18 885.00 |
AP Constructions | 26 256.00 | 10 124.00 | 16 132.00 | 26 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 915.00 | 616 001.00 | -1 086.00 | 614 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 109.00 | 113 279.00 | 62 830.00 | 176 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 126.00 | 753 776.00 | 563 350.00 | 1 317 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 816.00 | 17 000.00 | 649 816.00 | 666 816.00 |
BZ Autres créances | 391 786.00 | | 391 786.00 | 391 786.00 |
CF Disponibilités | 228 466.00 | | 228 466.00 | 228 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 868.00 | 17 000.00 | 1 290 868.00 | 1 307 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 995.00 | 770 776.00 | 1 854 219.00 | 2 624 995.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 068 211.00 | 1 095 914.00 | | 1 068 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 659.00 | 142 297.00 | | 211 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 255.00 | 1 246 596.00 | | 1 288 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 091.00 | 204 967.00 | | 470 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 605.00 | 100 508.00 | | 95 605.00 |
EA Autres dettes | | 16 897.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 565 964.00 | 322 373.00 | | 565 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 219.00 | 1 568 969.00 | | 1 854 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 979 392.00 | | 1 979 392.00 | 1 979 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 392.00 | | 1 979 392.00 | 1 979 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 660.00 | |
FQ Autres produits | | | -42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -70.00 | | | -70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 542.00 | 60 665.00 | | 83 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 498.00 | 1 792 076.00 | | 2 000 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 839.00 | 1 649 778.00 | | 1 788 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 659.00 | 142 297.00 | | 211 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 091.00 | 470 091.00 | | 470 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 605.00 | 95 605.00 | | 95 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 927.00 | 1 062 403.00 | 1 524.00 | 1 063 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 964.00 | 565 964.00 | | 565 964.00 |