| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 149.00 | | 227 149.00 | 227 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 435.00 | 21 752.00 | 683.00 | 22 435.00 |
AP Constructions | 47 260.00 | 24 141.00 | 23 119.00 | 47 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 575.00 | 643 410.00 | 102 166.00 | 745 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 799.00 | 152 480.00 | 3 319.00 | 155 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 219.00 | 841 782.00 | 356 437.00 | 1 198 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 139 743.00 | 17 000.00 | 4 122 743.00 | 4 139 743.00 |
BZ Autres créances | 939 239.00 | | 939 239.00 | 939 239.00 |
CF Disponibilités | 312 631.00 | | 312 631.00 | 312 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 400 112.00 | 17 000.00 | 5 383 112.00 | 5 400 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 598 331.00 | 858 782.00 | 5 739 549.00 | 6 598 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 617 771.00 | 1 488 422.00 | | 1 617 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 177.00 | 129 349.00 | | 159 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 333.00 | 1 626 156.00 | | 1 785 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 713.00 | 258 279.00 | | 57 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 566.00 | 2 190.00 | | 2 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 833.00 | 195 449.00 | | 104 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 418.00 | 116 375.00 | | 127 418.00 |
EA Autres dettes | 3 661 687.00 | 1 504 918.00 | | 3 661 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 954 216.00 | 2 077 210.00 | | 3 954 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 739 549.00 | 3 703 366.00 | | 5 739 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 829 976.00 | | 1 829 976.00 | 1 829 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 976.00 | | 1 829 976.00 | 1 829 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 328.00 | |
GE Autres charges | | | 28 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 701.00 | 41 558.00 | | 49 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 003.00 | 1 647 460.00 | | 1 832 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 826.00 | 1 518 111.00 | | 1 672 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 177.00 | 129 349.00 | | 159 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 454.00 | 21 328.00 | | 820 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 720.00 | 1 032.00 | | 20 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 734.00 | 20 296.00 | | 799 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 833.00 | 104 833.00 | | 104 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 418.00 | 127 418.00 | | 127 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 661 687.00 | 3 661 687.00 | | 3 661 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 713.00 | 57 713.00 | | 57 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 078 981.00 | 5 078 981.00 | | 5 078 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 078 981.00 | 5 078 981.00 | | 5 078 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 954 216.00 | 3 954 216.00 | | 3 954 216.00 |