| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 149.00 | | 227 149.00 | 227 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 725.00 | 19 327.00 | 398.00 | 19 725.00 |
AP Constructions | 47 260.00 | 17 010.00 | 30 250.00 | 47 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 915.00 | 615 928.00 | 9 988.00 | 625 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 411.00 | 144 091.00 | 4 320.00 | 148 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 460.00 | 796 356.00 | 272 104.00 | 1 068 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 692.00 | 17 000.00 | 464 692.00 | 481 692.00 |
BZ Autres créances | 658 872.00 | | 658 872.00 | 658 872.00 |
CF Disponibilités | 251 652.00 | | 251 652.00 | 251 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 716.00 | 17 000.00 | 1 379 716.00 | 1 396 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 177.00 | 813 356.00 | 1 651 821.00 | 2 465 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 450 910.00 | 1 279 870.00 | | 1 450 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 512.00 | 171 039.00 | | 37 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 806.00 | 1 459 294.00 | | 1 496 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 747.00 | | | 32 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 716.00 | 5 267.00 | | 1 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 110.00 | 37 914.00 | | 64 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 440.00 | 55 038.00 | | 56 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 014.00 | 98 220.00 | | 155 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 821.00 | 1 557 514.00 | | 1 651 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 752 516.00 | | 1 752 516.00 | 1 752 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 752 516.00 | | 1 752 516.00 | 1 752 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 865.00 | |
GE Autres charges | | | 65 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 119.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 119.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 708.00 | 576.00 | | 66 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 477.00 | 576.00 | | 70 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 477.00 | -457.00 | | -55 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 647.00 | 52 802.00 | | 33 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 974.00 | 1 821 738.00 | | 1 780 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 462.00 | 1 650 699.00 | | 1 743 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 512.00 | 171 039.00 | | 37 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 417.00 | 18 865.00 | 26 926.00 | 804 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 907.00 | 420.00 | | 18 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 510.00 | 18 445.00 | 26 926.00 | 785 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 110.00 | 64 110.00 | | 64 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 441.00 | 56 441.00 | | 56 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 747.00 | 32 747.00 | | 32 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140 565.00 | 1 140 565.00 | | 1 140 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 565.00 | 1 140 565.00 | | 1 140 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 014.00 | 155 014.00 | | 155 014.00 |