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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AP Constructions | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 061.00 | 79 061.00 | | 79 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 201.00 | 65 711.00 | 490.00 | 66 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 732.00 | 146 242.00 | 490.00 | 146 732.00 |
BN En cours de production de biens | 26 793.00 | | 26 793.00 | 26 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 426.00 | | 55 426.00 | 55 426.00 |
BZ Autres créances | 57 670.00 | | 57 670.00 | 57 670.00 |
CF Disponibilités | 652 841.00 | | 652 841.00 | 652 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 731.00 | | 793 731.00 | 793 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 463.00 | 146 242.00 | 794 221.00 | 940 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
DH Report à nouveau | 391 026.00 | 391 026.00 | | 391 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 088.00 | 11 300.00 | | 55 088.00 |
DL TOTAL (I) | 467 315.00 | 412 227.00 | | 467 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 132.00 | 2 888.00 | | 283 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 576.00 | 99 610.00 | | 43 576.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 906.00 | 215 287.00 | | 326 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 221.00 | 627 514.00 | | 794 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 732.00 | | | 146 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 290.00 | | | 146 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 015.00 | 228.00 | | 146 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 573.00 | 228.00 | | 145 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 132.00 | 283 132.00 | | 283 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 55 426.00 | 55 426.00 | | 55 426.00 |
VP Divers | 58 670.00 | 58 670.00 | | 58 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 576.00 | 43 576.00 | | 43 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 097.00 | 114 097.00 | | 114 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 906.00 | 326 906.00 | | 326 906.00 |