| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AP Constructions | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 061.00 | 79 061.00 | | 79 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 998.00 | 66 072.00 | 1 926.00 | 67 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 530.00 | 146 604.00 | 1 926.00 | 148 530.00 |
BN En cours de production de biens | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 213.00 | | 32 213.00 | 32 213.00 |
BZ Autres créances | 380 087.00 | | 380 087.00 | 380 087.00 |
CF Disponibilités | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 584.00 | | 442 584.00 | 442 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 114.00 | 146 604.00 | 444 510.00 | 591 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 66 389.00 | 66 389.00 | | 66 389.00 |
DH Report à nouveau | 289 361.00 | 391 026.00 | | 289 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 471.00 | -101 666.00 | | -15 471.00 |
DL TOTAL (I) | 350 178.00 | 365 649.00 | | 350 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 332.00 | 277 541.00 | | 94 332.00 |
EA Autres dettes | | 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 332.00 | 277 672.00 | | 94 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 510.00 | 643 321.00 | | 444 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 732.00 | | 2 686.00 | 146 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 889.00 | 148 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 889.00 | 148 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 290.00 | | 2 686.00 | 146 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 470.00 | 1 023.00 | 889.00 | 146 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 028.00 | 1 023.00 | 889.00 | 146 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 613.00 | 71 613.00 | | 71 613.00 |
UX Autres créances clients | 32 213.00 | 32 213.00 | | 32 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 987.00 | 382 987.00 | | 382 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 200.00 | 415 200.00 | | 415 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 332.00 | 94 332.00 | | 94 332.00 |