| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AP Constructions | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 061.00 | 79 061.00 | | 79 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 201.00 | 65 938.00 | 262.00 | 66 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 732.00 | 146 470.00 | 262.00 | 146 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 888.00 | | 26 888.00 | 26 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 160.00 | | 29 160.00 | 29 160.00 |
BZ Autres créances | 59 714.00 | | 59 714.00 | 59 714.00 |
CF Disponibilités | 525 179.00 | | 525 179.00 | 525 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 059.00 | | 643 059.00 | 643 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 791.00 | 146 470.00 | 643 321.00 | 789 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 66 389.00 | 11 300.00 | | 66 389.00 |
DH Report à nouveau | 391 026.00 | 391 026.00 | | 391 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 666.00 | 55 088.00 | | -101 666.00 |
DL TOTAL (I) | 365 649.00 | 467 315.00 | | 365 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 029.00 | 283 132.00 | | 235 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 512.00 | 43 576.00 | | 42 512.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 198.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 672.00 | 326 906.00 | | 277 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 321.00 | 794 221.00 | | 643 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 732.00 | | | 146 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 290.00 | | | 146 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 242.00 | 228.00 | | 146 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 800.00 | 228.00 | | 145 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 029.00 | 235 029.00 | | 235 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 512.00 | 42 512.00 | | 42 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 831.00 | 61 831.00 | | 61 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 992.00 | 90 992.00 | | 90 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 672.00 | 277 672.00 | | 277 672.00 |