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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 142 585.00 | 27 341.00 | 115 245.00 | 142 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 7 622.00 | -7 622.00 | |
CF Disponibilités | 208 412.00 | | 208 412.00 | 208 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 996.00 | 34 963.00 | 316 033.00 | 350 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 996.00 | 34 963.00 | 316 033.00 | 350 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 012 214.00 | 1 012 214.00 | | 1 012 214.00 |
DH Report à nouveau | -4 148 407.00 | -4 069 368.00 | | -4 148 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 880.00 | -79 039.00 | | -195 880.00 |
DL TOTAL (I) | -3 332 073.00 | -3 136 193.00 | | -3 332 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 289.00 | 131 537.00 | | 253 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 303 899.00 | 3 267 606.00 | | 3 303 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 892.00 | 73 752.00 | | 35 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 280.00 | 25 117.00 | | 43 280.00 |
EA Autres dettes | 11 747.00 | 10 863.00 | | 11 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 648 106.00 | 3 508 875.00 | | 3 648 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 033.00 | 372 682.00 | | 316 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 341.00 | |
GE Autres charges | | | 124 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 793.00 | | | 136 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 793.00 | | | 136 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 439.00 | 21 071.00 | | 46 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 440.00 | 21 071.00 | | 46 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 353.00 | -21 071.00 | | 90 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 251.00 | 46 687.00 | | 284 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 131.00 | 125 725.00 | | 480 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 880.00 | -79 039.00 | | -195 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 193.00 | 1.00 | | 12 193.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 147 457.00 | | 147 457.00 | 147 457.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 34 963.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 457.00 | 34 963.00 | 147 457.00 | 147 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 457.00 | 34 963.00 | 147 457.00 | 147 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 341.00 | 27 341.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 892.00 | 35 892.00 | | 35 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 387.00 | 42 387.00 | | 42 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
VB T. V. A. | 49 991.00 | 49 991.00 | | 49 991.00 |
VC Groupe et associés | 92 309.00 | 92 309.00 | | 92 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 289.00 | 253 289.00 | | 253 289.00 |
VI Groupe et associés | 3 303 899.00 | 3 303 899.00 | | 3 303 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 584.00 | 142 584.00 | | 142 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 648 106.00 | 3 648 106.00 | | 3 648 106.00 |