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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 154 751.00 | 28 708.00 | 126 042.00 | 154 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 7 622.00 | -7 622.00 | |
CF Disponibilités | 201 859.00 | | 201 859.00 | 201 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 610.00 | 36 330.00 | 320 279.00 | 356 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 610.00 | 36 330.00 | 320 279.00 | 356 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 012 214.00 | 1 012 214.00 | | 1 012 214.00 |
DH Report à nouveau | -4 466 677.00 | -4 344 286.00 | | -4 466 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 159.00 | -122 390.00 | | -198 159.00 |
DL TOTAL (I) | -3 652 623.00 | -3 454 463.00 | | -3 652 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 906.00 | 310 677.00 | | 340 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 557 568.00 | 3 428 791.00 | | 3 557 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 663.00 | 21 837.00 | | 37 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 763.00 | 36 763.00 | | 36 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 972 902.00 | 3 798 069.00 | | 3 972 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 279.00 | 343 606.00 | | 320 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 639.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 200.00 | 46 138.00 | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200.00 | 46 138.00 | | 7 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 196.00 | 46 138.00 | | 7 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 839.00 | 46 157.00 | | 7 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 999.00 | 168 547.00 | | 205 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 159.00 | -122 391.00 | | -198 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 331.00 | | | 36 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 331.00 | | | 36 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 331.00 | | | 36 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 664.00 | 37 664.00 | | 37 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 071.00 | 36 071.00 | | 36 071.00 |
VC Groupe et associés | 109 859.00 | 109 859.00 | | 109 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 907.00 | 340 907.00 | | 340 907.00 |
VI Groupe et associés | 3 557 568.00 | 3 557 568.00 | | 3 557 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 892.00 | 44 892.00 | | 44 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 751.00 | 154 751.00 | | 154 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 972 903.00 | 3 972 903.00 | | 3 972 903.00 |