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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 177 674.00 | 28 709.00 | 148 965.00 | 177 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 7 622.00 | -7 622.00 | |
CF Disponibilités | 202 264.00 | | 202 264.00 | 202 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 937.00 | 36 331.00 | 343 606.00 | 379 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 937.00 | 36 331.00 | 343 606.00 | 379 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 012 214.00 | 1 012 214.00 | | 1 012 214.00 |
DH Report à nouveau | -4 344 287.00 | -4 148 407.00 | | -4 344 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 391.00 | -195 880.00 | | -122 391.00 |
DL TOTAL (I) | -3 454 464.00 | -3 332 073.00 | | -3 454 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 678.00 | 253 289.00 | | 310 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 428 791.00 | 3 303 899.00 | | 3 428 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 837.00 | 35 892.00 | | 21 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 763.00 | 43 280.00 | | 36 763.00 |
EA Autres dettes | | 11 747.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 798 070.00 | 3 648 106.00 | | 3 798 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 606.00 | 316 033.00 | | 343 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 368.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 138.00 | 136 793.00 | | 46 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 138.00 | 136 793.00 | | 46 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46 439.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 138.00 | 90 353.00 | | 46 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 157.00 | 284 251.00 | | 46 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 547.00 | 480 131.00 | | 168 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 391.00 | -195 880.00 | | -122 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 963.00 | 1 368.00 | | 34 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 963.00 | 1 368.00 | | 34 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 963.00 | 1 368.00 | | 34 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 071.00 | 36 071.00 | | 36 071.00 |
VB T. V. A. | 34 135.00 | 34 135.00 | | 34 135.00 |
VC Groupe et associés | 114 010.00 | 114 010.00 | | 114 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 678.00 | 310 678.00 | | 310 678.00 |
VI Groupe et associés | 3 428 791.00 | 3 428 791.00 | | 3 428 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 528.00 | 29 528.00 | | 29 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 673.00 | 177 673.00 | | 177 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 798 070.00 | 3 798 070.00 | | 3 798 070.00 |