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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 130 260.00 | | 130 260.00 | 130 260.00 |
AP Constructions | 27 187.00 | 21 522.00 | 5 665.00 | 27 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 100.00 | 85 177.00 | 17 924.00 | 103 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 912.00 | 11 655.00 | 256.00 | 11 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 099.00 | 119 844.00 | 154 255.00 | 274 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 696.00 | | 45 696.00 | 45 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 661.00 | | 96 661.00 | 96 661.00 |
BZ Autres créances | 15 916.00 | | 15 916.00 | 15 916.00 |
CF Disponibilités | 125 838.00 | | 125 838.00 | 125 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 500.00 | | 288 500.00 | 288 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 599.00 | 119 844.00 | 442 755.00 | 562 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 225 925.00 | | | 225 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 147.00 | | | -5 147.00 |
DL TOTAL (I) | 261 478.00 | | | 261 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 039.00 | | | 47 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 993.00 | | | 67 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 993.00 | | | 41 993.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 276.00 | | | 181 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 755.00 | | | 442 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 276.00 | | | 181 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 829.00 | | 1 845.00 | 273 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 575.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 575.00 | 274 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 750.00 | | | 131 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 354.00 | | 1 845.00 | 140 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 951.00 | 15 893.00 | | 103 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 461.00 | 15 893.00 | | 102 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 993.00 | 67 993.00 | | 67 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UX Autres créances clients | 96 661.00 | 96 661.00 | | 96 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 421.00 | 22 421.00 | | 22 421.00 |
VI Groupe et associés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 267.00 | 115 267.00 | | 115 267.00 |
VW T.V.A. | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 237.00 | 134 237.00 | | 134 237.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |