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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 130 260.00 | | 130 260.00 | 130 260.00 |
AP Constructions | 28 383.00 | 23 021.00 | 5 363.00 | 28 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 164.00 | 95 166.00 | 4 999.00 | 100 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 529.00 | 130 758.00 | 140 772.00 | 271 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 602.00 | | 51 602.00 | 51 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 965.00 | | 136 965.00 | 136 965.00 |
BZ Autres créances | 18 037.00 | | 18 037.00 | 18 037.00 |
CF Disponibilités | 17 292.00 | | 17 292.00 | 17 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 482.00 | | 225 482.00 | 225 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 012.00 | 130 758.00 | 366 254.00 | 497 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 220 778.00 | 225 925.00 | | 220 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 233.00 | -5 147.00 | | -46 233.00 |
DL TOTAL (I) | 215 245.00 | 261 478.00 | | 215 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 585.00 | 22 421.00 | | 12 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 789.00 | 47 039.00 | | 18 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 908.00 | 67 993.00 | | 86 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 282.00 | 41 992.00 | | 31 282.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 465.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 009.00 | 181 276.00 | | 151 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 254.00 | 442 755.00 | | 366 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 099.00 | | 1 440.00 | 274 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 010.00 | 271 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 010.00 | 139 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 750.00 | | | 131 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 199.00 | | 1 440.00 | 142 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 844.00 | 14 923.00 | 4 010.00 | 119 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 354.00 | 14 923.00 | 4 010.00 | 118 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 908.00 | 86 908.00 | | 86 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 136 965.00 | 136 965.00 | | 136 965.00 |
VB T. V. A. | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VI Groupe et associés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 088.00 | 156 088.00 | | 156 088.00 |
VW T.V.A. | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 220.00 | 132 220.00 | | 132 220.00 |