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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 130 260.00 | | 130 260.00 | 130 260.00 |
AP Constructions | 26 446.00 | 22 735.00 | 3 711.00 | 26 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 529.00 | 96 088.00 | 4 441.00 | 100 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 851.00 | 10 107.00 | 744.00 | 10 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 776.00 | 129 470.00 | 139 306.00 | 268 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 676.00 | | 49 676.00 | 49 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 816.00 | | 81 816.00 | 81 816.00 |
BZ Autres créances | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CF Disponibilités | 117 026.00 | | 117 026.00 | 117 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 307.00 | | 257 307.00 | 257 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 084.00 | 129 470.00 | 396 614.00 | 526 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 174 545.00 | 220 778.00 | | 174 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 539.00 | -46 233.00 | | 19 539.00 |
DL TOTAL (I) | 234 784.00 | 215 245.00 | | 234 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 693.00 | 12 585.00 | | 7 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 101.00 | 18 789.00 | | 36 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 892.00 | 86 908.00 | | 87 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 704.00 | 31 282.00 | | 28 704.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 79.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 830.00 | 151 009.00 | | 161 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 614.00 | 366 254.00 | | 396 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 529.00 | | 4 282.00 | 271 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 035.00 | 268 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 950.00 | 130 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 085.00 | 137 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 750.00 | | | 131 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 629.00 | | 4 282.00 | 139 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 758.00 | 5 748.00 | 7 035.00 | 130 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | 950.00 | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 268.00 | 5 748.00 | 6 085.00 | 129 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 892.00 | 87 892.00 | | 87 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 81 816.00 | 81 816.00 | | 81 816.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VI Groupe et associés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 726.00 | 88 726.00 | | 88 726.00 |
VW T.V.A. | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 729.00 | 125 729.00 | | 125 729.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |