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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 264.00 | 5 439.00 | 10 825.00 | 16 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 589 643.00 | | 589 643.00 | 589 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 671.00 | 264 572.00 | 1 003 099.00 | 1 267 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 679.00 | | 109 679.00 | 109 679.00 |
BZ Autres créances | 73 220.00 | | 73 220.00 | 73 220.00 |
CF Disponibilités | 141 623.00 | | 141 623.00 | 141 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 324 522.00 | | 324 522.00 | 324 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 193.00 | 264 572.00 | 1 327 621.00 | 1 592 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 589 643.00 | | | 589 643.00 |
CU Autres participations | 659 190.00 | 256 559.00 | 402 631.00 | 659 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 613 200.00 | 369 202.00 | | 613 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 685.00 | 254 798.00 | | 200 685.00 |
DL TOTAL (I) | 933 885.00 | 744 000.00 | | 933 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 686.00 | 121 823.00 | | 88 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 260.00 | 192 865.00 | | 206 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 279.00 | 30 012.00 | | 10 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 995.00 | 59 503.00 | | 62 995.00 |
EA Autres dettes | 25 515.00 | 156 775.00 | | 25 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 736.00 | 560 978.00 | | 393 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 621.00 | 1 304 978.00 | | 1 327 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206 260.00 | | | 206 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
FG Production vendue services | 251 090.00 | | 251 090.00 | 251 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 737.00 | | 258 737.00 | 258 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 423.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 265.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 566.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 435.00 | 100 000.00 | | 1 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 435.00 | 100 000.00 | | 1 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -100 000.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 313.00 | -31 129.00 | | 18 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 979.00 | 557 851.00 | | 501 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 294.00 | 303 053.00 | | 301 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 685.00 | 254 798.00 | | 200 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 563.00 | | 26 108.00 | 1 241 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 248 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 267 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 574.00 | 2 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 222 725.00 | | 26 108.00 | 1 222 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 590.00 | 5 423.00 | | 2 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16.00 | 5 423.00 | | 16.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 084.00 | 28 088.00 | 15 613.00 | 244 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 084.00 | 28 088.00 | 15 613.00 | 244 084.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 28 088.00 | 15 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 696.00 | 166 696.00 | | 166 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 589 643.00 | 589 643.00 | | 589 643.00 |
UX Autres créances clients | 109 679.00 | 109 679.00 | | 109 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
VC Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 554.00 | 33 751.00 | 54 803.00 | 88 554.00 |
VI Groupe et associés | 39 565.00 | 39 565.00 | | 39 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 218.00 | 46 218.00 | | 46 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 542.00 | 772 542.00 | | 772 542.00 |
VW T.V.A. | 21 479.00 | 21 479.00 | | 21 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 736.00 | 338 933.00 | 54 803.00 | 393 736.00 |