| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 802 331.00 | | 802 331.00 | 802 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 348.00 | 188 030.00 | 1 293 319.00 | 1 481 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 022.00 | | 381 022.00 | 381 022.00 |
BZ Autres créances | 78 353.00 | | 78 353.00 | 78 353.00 |
CF Disponibilités | 119 751.00 | | 119 751.00 | 119 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 125.00 | | 579 125.00 | 579 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 474.00 | 188 030.00 | 1 872 444.00 | 2 060 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 802 331.00 | | | 802 331.00 |
CU Autres participations | 660 180.00 | 169 192.00 | 490 988.00 | 660 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 800.00 | 253 800.00 | | 253 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 380.00 | 12 000.00 | | 25 380.00 |
DG Autres réserves | 978 456.00 | 776 269.00 | | 978 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 702.00 | 240 866.00 | | 85 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 337.00 | 1 282 936.00 | | 1 343 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 20 442.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 095.00 | 219 974.00 | | 274 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 154.00 | 13 712.00 | | 10 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 603.00 | 73 615.00 | | 107 603.00 |
EA Autres dettes | 47 254.00 | | | 47 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 107.00 | 327 743.00 | | 529 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 444.00 | 1 610 679.00 | | 1 872 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 274 095.00 | | | 274 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 055.00 | | 221 055.00 | 221 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 055.00 | | 221 055.00 | 221 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 184.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 167.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 522.00 | 167.00 | | 2 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 305.00 | 5 868.00 | | 7 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 305.00 | 5 868.00 | | 7 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 783.00 | -5 701.00 | | -4 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 551.00 | 14 484.00 | | 4 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 390.00 | 601 971.00 | | 305 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 688.00 | 361 105.00 | | 219 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 702.00 | 240 866.00 | | 85 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 629.00 | | 175 001.00 | 1 432 629.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413 791.00 | | 175 001.00 | 1 413 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 148.00 | | 67 956.00 | 237 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 148.00 | | 67 956.00 | 237 148.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 67 956.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 501.00 | 138 501.00 | | 138 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 254.00 | 47 254.00 | | 47 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 802 331.00 | 802 331.00 | | 802 331.00 |
UX Autres créances clients | 381 022.00 | 381 022.00 | | 381 022.00 |
VB T. V. A. | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 135 594.00 | 135 594.00 | | 135 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 881.00 | 51 881.00 | | 51 881.00 |
VP Divers | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 705.00 | 1 261 705.00 | | 1 261 705.00 |
VW T.V.A. | 64 892.00 | 64 892.00 | | 64 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 107.00 | 529 107.00 | | 529 107.00 |